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友邦上海优选平衡组合投资账户二〇一五年信息

文章来源:admin 更新时间:2019-01-10 09:10

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦上海优选平衡组合投资账户是依照中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、投资目标:本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例,在保持投资组合充分流动性,以及综合考虑资产风险和回报的前提下,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。

  2、投资组合规定:本投资账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债等。

  1)本投资账户的股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30%,最高不超过70%。

  2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)在账户中的总投资比例最低为30%,最高为70%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦上海优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦上海优选平衡组合投资账户资产为252,833,902元人民币,负债为3,944,036元人民币。投资账户持有人投入资金为104,853,804元人民币,累计已实现收益为144,036,062元人民币,投资账户持有人权益总额为248,889,866元人民币。2015年期间,经营收入45,797,252元人民币,其中证券投资收益60,863,124元人民币,利息收入64,632元人民币,买入返售证券收入为299,613元人民币,公允价值变动损失为15,430,117元人民币。经营支出为7,655,712元人民币,其中独立账户管理费为3,565,223元人民币,营业税金及附加为3,169,967元人民币,其他支出为920,521元人民币。已实现净收益为38,141,540元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为3,565,223元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦深圳优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦深圳优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦深圳优选平衡组合投资账户资产为108,965,782元人民币,负债为1,702,746元人民币。投资账户持有人投入资金为47,290,135元人民币,累计已实现收益为59,972,901元人民币,投资账户持有人权益总额为107,263,035元人民币。2015年期间,经营收入20,688,548元人民币,其中证券投资收益27,882,542元人民币,利息收入28,503元人民币,买入返售证券收入为124,782元人民币。公允价值变动损失为7,347,279元人民币。经营支出为3,446,363元人民币,其中独立账户管理费为1,555,964元人民币,营业税金及附加为1,444,605元人民币,其他支出为445,794元人民币。已实现净收益为17,242,185元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:@@上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例@@本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为1,555,964元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦北京优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦北京优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦北京优选平衡组合投资账户资产为217,940,380元人民币,负债为4,411,589元人民币。投资账户持有人投入资金为113,645,459元人民币,累计已实现收益为99,883,331元人民币,投资账户持有人权益总额为213,528,790元人民币。2015年期间,经营收入43,758,181元人民币,其中证券投资收益58,487,216元人民币,利息收入55,036元人民币,买入返售证券收入为256,210元人民币。公允价值变动损失为15,040,280元人民币。经营支出为7,010,450元人民币,其中独立账户管理费为3,145,267元人民币,营业税金及附加为3,038,012元人民币,其他支出为827,171元人民币。已实现净收益为36,747,732元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为3,145,267元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦江苏优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦江苏优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦江苏优选平衡组合投资账户资产为56,397,145元人民币,负债为978,455元人民币。投资账户持有人投入资金为34,993,489元人民币,累计已实现收益为20,425,200元人民币,投资账户持有人权益总额为55,418,690元人民币。2015年期间,经营收入11,782,951元人民币,其中证券投资收益16,363,751元人民币,利息收入15,025元人民币,买入返售证券收入为62,321元人民币。公允价值变动损失为4,658,147元人民币。经营支出为1,946,793元人民币,其中独立账户管理费为815,817元人民币,营业税金及附加为854,098元人民币,其他支出为276,878元人民币。已实现净收益为9,836,158元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为815,817元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦广东优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦广东优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦广东优选平衡组合投资账户资产为366,056,659元人民币,负债为6,086,351元人民币。投资账户持有人投入资金为231,353,149元人民币,累计已实现收益为128,617,159元人民币,投资账户持有人权益总额为359,970,308元人民币。2015年期间,经营收入62,857,942元人民币,其中证券投资收益81,102,948元人民币,利息收入95,315元人民币,买入返售证券收入为421,660元人民币。公允价值变动损失为18,761,981元人民币。经营支出为10,329,740元人民币,其中独立账户管理费为4,939,147元人民币,营业税金及附加为4,178,601元人民币,其他支出为1,211,992元人民币。已实现净收益为52,528,202元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为4,939,147元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦江门优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦江门优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦江门优选平衡组合投资账户资产为31,943,053元人民币,负债为550,319元人民币。投资账户持有人投入资金为22,888,471元人民币,累计已实现收益为8,504,263元人民币,投资账户持有人权益总额为31,392,734元人民币。2015年期间,经营收入6,627,476元人民币,其中证券投资收益8,797,736元人民币,利息收入8,789元人民币,买入返售证券收入为34,578元人民币。公允价值变动损失为2,213,626元人民币。经营支出为1,033,686元人民币,其中独立账户管理费为457,259元人民币,营业税金及附加为458,492元人民币,其他支出为117,936元人民币。已实现净收益为5,593,790元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为457,259元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦东莞优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险产品的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦东莞优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险产品的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦东莞优选平衡组合投资账户资产为29,075,069元人民币,负债为433,712元人民币。投资账户持有人投入资金为19,188,757元人民币,累计已实现收益为9,452,600元人民币,投资账户持有人权益总额为28,641,357元人民币。2015年期间,经营收入6,186,594元人民币,其中证券投资收益8,635,842元人民币,利息收入8,065元人民币,买入返售证券收入为31,702元人民币。公允价值变动损失为2,489,016元人民币。经营支出为994,936元人民币,其中独立账户管理费为429,098元人民币,营业税金及附加为451,178元人民币,其他支出为114,660元人民币。已实现净收益为5,191,658元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为429,098元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦上海增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、投资目标:本投资账户在保持适当流动性的前提下,通过主动配置于股权类投资资产,来追求资产价值的长期增长,属于风险偏上的投资账户。

  2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。

  2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)的总投资比例最低为10%,最高为50%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦上海增长组合投资账户资产为117,252,253元人民币,负债为2,001,361元人民币。投资账户持有人投入资金为111,068,177元人民币,累计已实现收益为4,182,714元人民币,投资账户持有人权益总额为115,250,892元人民币。2015年期间,经营收入33,540,534元人民币,其中证券投资收益52,700,018元人民币,利息收入25,472元人民币,买入返售证券收入为143,508元人民币。公允价值变动损失为19,328,463元人民币。经营支出为5,549,332元人民币,其中独立账户管理费为1,944,134元人民币,营业税金及附加为2,872,679元人民币,其他支出为732,519元人民币。已实现净收益为27,991,202元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为1,944,134元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦深圳增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦深圳增长组合投资账户资产为158,655,342元人民币,负债为2,853,067元人民币。投资账户持有人投入资金为125,379,024元人民币,累计已实现收益为30,423,251元人民币,投资账户持有人权益总额为155,802,275元人民币。2015年期间,经营收入42,399,905元人民币,其中证券投资收益67,552,603元人民币,利息收入33,825元人民币,买入返售证券收入为188,737元人民币。公允价值变动损失为25,375,260元人民币。经营支出为7,142,182元人民币,其中独立账户管理费为2,553,469元人民币,营业税金及附加为3,643,570元人民币,其他支出为945,143元人民币。已实现净收益为35,257,723元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为2,553,469元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦北京增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦北京增长组合投资账户资产为236,103,414元人民币,负债为5,066,703元人民币。投资账户持有人投入资金为220,942,223元人民币,累计已实现收益为10,094,489元人民币,投资账户持有人权益总额为231,036,712元人民币。2015年期间,经营收入71,013,345元人民币,其中证券投资收益109,969,241元人民币,利息收入49,783元人民币,买入返售证券收入为319,845元人民币。公允价值变动损失为39,325,523元人民币。经营支出为11,482,579元人民币,其中独立账户管理费为4,062,692元人民币,营业税金及附加为5,939,701元人民币,其他支出为1,480,186元人民币。已实现净收益为59,530,767元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为4,062,692元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦广东增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦广东增长组合投资账户资产为326,293,707元人民币,负债为6,150,746元人民币。投资账户持有人投入资金为259,170,939元人民币,累计已实现收益为60,972,022元人民币,投资账户持有人权益总额为320,142,961元人民币。2015年期间,经营收入69,616,586元人民币,其中证券投资收益107,089,144元人民币,利息收入66,293元人民币,买入返售证券收入为389,871元人民币。公允价值变动损失为37,928,723元人民币。经营支出为12,285,526元人民币,其中独立账户管理费为4,893,567元人民币,营业税金及附加为5,732,215元人民币,其他支出为1,659,745元人民币。已实现净收益为57,331,059元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为4,893,567元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦江苏增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  截至2015年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,上述投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

  *2015年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2014年12月31日的价格,本期期末卖出价为2015年12月31日的投资单位卖出价。

  截至2015年12月31日,友邦江苏增长组合投资账户资产为36,284,219元人民币,负债为697,422元人民币。投资账户持有人投入资金为32,006,096元人民币,累计已实现收益为3,580,702元人民币,投资账户持有人权益总额为35,586,798元人民币。2015年期间,经营收入7,904,131元人民币,其中证券投资收益12,696,855元人民币,利息收入7,991元人民币,买入返售证券收入为37,576元人民币。公允价值变动损失为4,838,290元人民币。经营支出为1,414,820元人民币,其中独立账户管理费为540,181元人民币,营业税金及附加为685,792元人民币,其他支出为188,847元人民币。已实现净收益为6,489,311元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2015年独立账户管理费为540,181元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  友邦江门增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]346号)设立。截至2015年12月31。

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