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友邦上海优选平衡组合投资账户

文章来源:admin 更新时间:2019-01-10 14:40

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦上海优选平衡组合投资账户是依照中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、 投资目标:本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例,在保持投资组合充分流动性,以及综合考虑资产风险和回报的前提下,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。

  2、 投资组合规定:本投资账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债等。

  1)本投资账户的股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30%,最高不超过70%。

  2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)在账户中的总投资比例最低为30%,最高为70%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、 投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  4、 中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦上海优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年6月30日的投资单位卖出价。

  截至2014年6月30日,友邦上海优选平衡组合投资账户资产为196,309,984元人民币,负债为5,288,79547元人民币。投资账户持有人投入资金为127,948,030元人民币,累计已实现收益为63,073,160元人民币,投资账户持有人权益总额为191,021,190元人民币。经营收入2,052元人民币,其中证券投资收益为1,801,574元人民币,利息收入为26,170元人民币,买入返售证券收入为79,392元人民币,其他收入为1元人民币, 公允价值变动收益-1,905,085。经营支出为1,920,000元人民币,其中独立账户管理费为1,466,313元人民币,营业税金及附加为29,080元人民币,其他支出为424,607元人民币。已实现净收益为-1,917,948元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2014年上半年独立账户管理费为1,466,313元人民币。

  按行业分类**,占比分别为:电信业务9%,工业16%,金融地产23%,可选消费11%,能源4%,信息技术20%,医药卫生13%,原材料3%,主要消费3%%

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦深圳优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦深圳优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年6月30日的投资单位卖出价。

  截至2014年6月30日,友邦深圳优选平衡组合投资账户资产为90,526,595元人民币,负债为1,761,229元人民币。投资账户持有人投入资金为65,792,444元人民币,累计已实现收益为22,972,923元人民币,投资账户持有人权益总额为88,765,367 元人民币。经营收入7,469元人民币,其中证券投资收益为767,664元 人民币,利息收入为12,315元人民币,买入返售证券收入为39,202元人民币,其他收入为1元人民币, 公允价值变动收益-811,713。经营支出为856,164元人民币,其中独立账户管理费为664,643元人民币,营业税金及附加为10,900元人民币,其他支出为180,620元人民币。已实现净收益为-848,695元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2014年上半年独立账户管理费为664,643元人民币。

  按行业分类**,占比分别为:电信业务9%,工业16%,金融地产23%,可选消费11%,能源3%,信息技术20%,医药卫生13%,原材料3%,主要消费3%

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦北京优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦北京优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年6月30日的投资单位卖出价。

  截至2014年6月30日,友邦北京优选平衡组合投资账户资产为189,607,312元人民币,负债为2,997,267元人民币。投资账户持有人投入资金为163,988,277元人民币,累计已实现收益为22,621,768元人民币,投资账户持有人权益总额为186,610,045元人民币。经营收入-317,355元人民币,其中证券投资收益为1,847,197元人民币,利息收入为23,964元人民币,买入返售证券收入为68,786元人民币,其他收入为1元人民币, 公允价值变动收益—2,257,303。经营支出为1,897,422元人民币,其中独立账户管理费为1,441,405元人民币,营业税金及附加为31,990元人民币,其他支出为424,027元人民币。已实现净收益为-2,214,777元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2014年上半年独立账户管理费为1,441,405元人民币。

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦江苏优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦江苏优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦安盈人生、友邦双盈人生及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年6月30日的投资单位卖出价。

  截至2014年6月30日,友邦江苏优选平衡组合投资账户资产为58,912,938元人民币,负债为2,572,012元人民币。投资账户持有人投入资金为57,740,279元人民币,累计已实现收益为-1,399,353元人民币,投资账户持有人权益总额为56,340,926元人民币。经营收入-88,048元人民币,其中证券投资收益为535,317元人民币,利息收入为7,885元人民币,买入返售证券收入为25,783元人民币,其他收入为1元人民币,公允价值变动收益-657,034。经营支出为572,152元人民币,其中独立账户管理费为434,808元人民币,营业税金及附加为9,358元人民币,其他支出为127,986元人民币。已实现净收益为-660,200元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2014年上半年独立账户管理费为434,808元人民币。

  按债券类别分类:国债11%,金融债80%,企业债2%@按发行人信用等级分类:AAA级99%,AA+级1%

  按行业分类**,占比分别为:电信业务9%,工业16%,金融地产23%,可选消费11%,能源3%,信息技术20%,医药卫生13%,原材料3%,主要消费3%

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦广东优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦广东优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

  *2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

  *2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年6月30日的投资单位卖出价。

  截至2014年6月30日,友邦广东优选平衡组合投资账户资产为242,356,879元人民币,负债为3,808,639元人民币。投资账户持有人投入资金为217,932,779元人民币,累计已实现收益为20,615,461元人民币,投资账户持有人权益总额为238,548,240元人民币。经营收入178,520元人民币,其中证券投资收益为1,828,084元人民币,利息收入为33,956元人民币,买入返售证券收入为113,232元人民币,公允价值变动收益-1,796,752。经营支出为2,274,603元人民币,其中独立账户管理费为1,752,522元人民币,营业税金及附加为21,472元人民币,其他支出为500,609元人民币。已实现净收益为-2,096,083元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2014年上半年独立账户管理费为1,752,522元人民币。

  按行业分类**,占比分别为:电信业务9%,工业16%,金融地产23%,可选消费11%,能源3%,信息技术20%,医药卫生13%,原材料3%,主要消费3%

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦江门优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦江门优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年6月30日的投资单位卖出价。

  截至2014年6月30日,友邦江门优选平衡组合投资账户资产为28,074,228元人民币,负债为479,268元人民币。投资账户持有人投入资金为30,758,750元人民币,累计已实现收益为-3,163,790元人民币,投资账户持有人权益总额为27,594,960元人民币。经营收入-31,375元人民币,其中证券投资收益为244,571元人民币,利息收入为3,834元人民币,买入返售证券收入为12,157元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-291,937。经营支出为200,833元人民币,其中独立账户管理费为213,597元人民币,营业税金及附加为-79,223元人民币,其他支出为66,459元人民币。已实现净收益为-232,208元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2014年上半年独立账户管理费为213,597元人民币。

  按行业分类**,占比分别为:电信业务9%,工业16%,金融地产23%,可选消费11%,能源3%,信息技术20%,医药卫生13%,原材料3%,主要消费3%

  按行业分类**,占比分别为:电信业务9%,工业16%,金融地产23%,可选消费11%,能源3%,信息技术20%,医药卫生13%,原材料3%,主要消费3%

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦东莞优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦东莞优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资的申请,但投资目标未发生变更。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年6月30日的投资单位卖出价。

  截至2014年6月30日,友邦东莞优选平衡组合投资账户资产为29,931,563元人民币,负债为770,197元人民币。投资账户持有人投入资金为31,150,779元人民币,累计已实现收益为-1,989,413元人民币,投资账户持有人权益总额为29,161,366元人民币。经营收入304,951元人民币,其中证券投资收益为329,454元人民币,利息收入为3,783元人民币,买入返售证券收入为11,472元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-397,580。经营支出为311,468元人民币,其中独立账户管理费为232,559元人民币,营业税金及附加为5,406元人民币,其他支出为73,503元人民币。已实现净收益为-6,517元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2014年上半年独立账户管理费为232,559元人民币。

  按行业分类**,占比分别为:电信业务9%,工业16%,金融地产23%,可选消费11%,能源3%,信息技术19%,医药卫生12%,原材料3%,主要消费3%

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦上海增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、投资目标:本投资账户在保持适当流动性的前提下,通过主动配置于股权类投资资产,来追求资产价值的长期增长,属于风险偏上的投资账户。

  2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。

  2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)的总投资比例最低为10%,最高为50%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年6月30日的投资单位卖出价。

  截至2014年6月30日,友邦上海增长组合投资账户资产为136,964,713元人民币,负债为3,661,107元人民币。投资账户持有人投入资金为199,352,941元人民币,累计已实现收益为-66,049,335元人民币,投资账户持有人权益总额为133,303,606元人民币。经营收入-5,978,048元人民币,其中证券投资收益为-656,708元人民币,利息收入为22,294元人民币,买入返售证券收入为64,176人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-5,407,810。经营支出为1,622,733元人民币,其中独立账户管理费为1,099,724元人民币,营业税金及附加为0元人民币,其他支出为523,009元人民币。已实现净收益为-7,600,781元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2014年上半年独立账户管理费为1,099,724元人民币。

  按行业分类**,占比分别为:工业32%,金融地产6%,可选消费10%,信息技术21%,医药卫生16%,原材料5%,主要消费9%,公用事业1%

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦深圳增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。

  *2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

  *2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。

  *2014年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2013年12月31日的价格,本期期末卖出价为2014年6月30日的投资单位卖出价。

  三、简要财务状况截至2014年6月30日,友邦深圳增长组合投资账户资产为177,006,579元人民币,负债为3,682,507元人民币。投资账户持有人投入资金为232,631,338元人民币,累计已实现收益为-59,307,266元人民币,投资账户持有人权益总额为173,324,072元人民币。经营收入-6,899,109元人民币,其中证券投资收益为-961,129元人民币,利息收入为30,577元人民币,买入返售证券收入为85,388元人民币,其他收入0,公允价值变动收益-6,053,945。经营支出为1,994,733元人民币,其中独立账户管理费为1,351,867元人民币,营业税金及附加为0元人民币,其他支出为642,866元人民币。已实现净收益为-8,893,842元人民币。

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2014年上半年独立账户管理费为1,351,867元人民币。

  按行业分类**,占比分别为:电信业务9%,工业16%,金融地产24%,可选消费10%,能源3%,信息技术17%,医药卫生13%,原材料4%,主要消费4%

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

  友邦北京增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2014年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  截至2014年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

  *投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  *2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

  *2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

  *2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

  *2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

  *2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

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